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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 269.00 | 58 880.00 | 1 389.00 | 60 269.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 109.00 | 175 499.00 | 27 610.00 | 203 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | 46 385.00 | -46 385.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 006.00 | 280 764.00 | 84 242.00 | 365 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 125.00 | 83 207.00 | 530 918.00 | 614 125.00 |
BZ Autres créances | 181 652.00 | | 181 652.00 | 181 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CF Disponibilités | 354 233.00 | | 354 233.00 | 354 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 638.00 | 83 207.00 | 1 120 431.00 | 1 203 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 644.00 | 363 971.00 | 1 204 673.00 | 1 568 644.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 140 514.00 | 100 053.00 | | 140 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 088.00 | 190 461.00 | | 179 088.00 |
DL TOTAL (I) | 495 602.00 | 466 514.00 | | 495 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 243.00 | 45 052.00 | | 18 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 128.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 613.00 | 155 646.00 | | 145 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 072.00 | 409 488.00 | | 479 072.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 4 422.00 | | 8 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 152.00 | 66 790.00 | | 56 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 071.00 | 681 524.00 | | 709 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 673.00 | 1 148 038.00 | | 1 204 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 318 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 7 707.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 7 707.00 | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485.00 | 22 512.00 | | 17 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 870.00 | 22 512.00 | | 63 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 040.00 | -14 805.00 | | -61 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 445.00 | 51 898.00 | | 48 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 219.00 | 2 617 726.00 | | 2 352 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 131.00 | 2 427 265.00 | | 2 173 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 088.00 | 190 461.00 | | 179 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 760.00 | | 22 584.00 | 346 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 8 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 365 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 694.00 | | 17 345.00 | 135 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 870.00 | | 5 239.00 | 197 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 525.00 | 13 854.00 | 234 379.00 | 220 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 661.00 | 6 219.00 | 58 880.00 | 52 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 864.00 | 7 635.00 | 175 499.00 | 167 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 512 069.00 | 512 069.00 | | 512 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
VB T. V. A. | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 552.00 | 798 934.00 | 8 617.00 | 807 552.00 |
VW T.V.A. | 196 747.00 | 196 747.00 | | 196 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 071.00 | 709 071.00 | | 709 071.00 |