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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 735.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 485 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 564 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 308 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 340 846.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 240 793.00 | 252 830.00 | | 240 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 930.00 | 137 963.00 | | 177 930.00 |
DL TOTAL (I) | 594 724.00 | 566 793.00 | | 594 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 261.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 410.00 | 101 566.00 | | 257 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 584.00 | 379 088.00 | | 407 584.00 |
EA Autres dettes | 18 571.00 | 18 106.00 | | 18 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 636.00 | 55 647.00 | | 56 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 122.00 | 554 667.00 | | 746 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 846.00 | 1 121 461.00 | | 1 340 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 289 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 269.00 | |
GE Autres charges | | | 20 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 30.00 | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | 92 800.00 | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 360.00 | -92 800.00 | | 15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 323.00 | 52 249.00 | | 64 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 113.00 | 2 280 588.00 | | 2 370 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 182.00 | 2 142 625.00 | | 2 192 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 930.00 | 137 963.00 | | 177 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 143.00 | | 6 689.00 | 310 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 316 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 229 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 726.00 | | 6 689.00 | 223 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 740.00 | 11 860.00 | | 271 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 221.00 | 11 860.00 | | 194 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 411.00 | 257 411.00 | | 257 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 485 572.00 | 485 572.00 | | 485 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
VB T. V. A. | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VC Groupe et associés | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 406.00 | 790 743.00 | 8 662.00 | 799 406.00 |
VW T.V.A. | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 470.00 | 740 470.00 | | 740 470.00 |