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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 993.00 | 162 574.00 | 105 418.00 | 267 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 153.00 | 162 574.00 | 2 564 578.00 | 2 727 153.00 |
BT Marchandises | 269 935.00 | | 269 935.00 | 269 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
CF Disponibilités | 122 969.00 | | 122 969.00 | 122 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 276.00 | | 667 276.00 | 667 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 428.00 | 162 574.00 | 3 231 854.00 | 3 394 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DG Autres réserves | 462 973.00 | 208 741.00 | | 462 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 836.00 | 314 232.00 | | 339 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 918.00 | 754 083.00 | | 1 033 918.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 119.00 | 1 719 602.00 | | 1 474 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 046.00 | 197 072.00 | | 248 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 125.00 | 97 798.00 | | 96 125.00 |
EA Autres dettes | | 43 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 436.00 | 2 502 965.00 | | 2 186 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 854.00 | 3 257 048.00 | | 3 231 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 691.00 | 987 737.00 | | 616 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 755.00 | | 5 398.00 | 2 721 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 595.00 | | 5 398.00 | 262 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 937.00 | 43 638.00 | | 118 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 937.00 | 43 638.00 | | 118 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 119.00 | 272 520.00 | 1 090 034.00 | 1 474 119.00 |
VI Groupe et associés | 368 145.00 | | 368 145.00 | 368 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 617.00 | | | 244 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 431.00 | 84 271.00 | 160.00 | 84 431.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 436.00 | 616 691.00 | 1 458 179.00 | 2 186 436.00 |