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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 735.00 | 254.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 294.00 | 257 872.00 | 213 421.00 | 471 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 443.00 | 258 608.00 | 2 682 835.00 | 2 941 443.00 |
BT Marchandises | 293 626.00 | | 293 626.00 | 293 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
CF Disponibilités | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 445.00 | | 527 445.00 | 527 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 889.00 | 258 608.00 | 3 210 281.00 | 3 468 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 636.00 | 176 784.00 | | 534 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 681.00 | 357 852.00 | | 379 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 317.00 | 1 654 636.00 | | 2 034 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 406.00 | 991 583.00 | | 806 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 682.00 | 162 394.00 | | 59 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 731.00 | 286 099.00 | | 241 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | 41 939.00 | | 68 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 963.00 | 1 482 016.00 | | 1 175 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 281.00 | 3 148 152.00 | | 3 210 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 984.00 | | 214 437.00 | 2 796 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 977.00 | 2 941 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 977.00 | 471 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 990.00 | | | 2 459 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 819.00 | | 204 452.00 | 336 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 9 985.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 632.00 | 37 691.00 | 13 715.00 | 234 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 330.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 226.00 | 37 361.00 | 13 715.00 | 234 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 406.00 | 296 696.00 | 509 711.00 | 806 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 731.00 | 241 731.00 | | 241 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 816.00 | 74 656.00 | 160.00 | 74 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 964.00 | 666 253.00 | 509 711.00 | 1 175 964.00 |