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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 571.00 | 299 104.00 | 197 467.00 | 496 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 731.00 | 299 104.00 | 2 666 627.00 | 2 965 731.00 |
BT Marchandises | 337 920.00 | | 337 920.00 | 337 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 880.00 | | 249 880.00 | 249 880.00 |
CF Disponibilités | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 843.00 | | 698 843.00 | 698 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 575.00 | 299 104.00 | 3 365 470.00 | 3 664 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 854 317.00 | 534 636.00 | | 854 317.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 673.00 | 379 681.00 | | 415 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 990.00 | 2 034 317.00 | | 2 389 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 161.00 | 806 406.00 | | 510 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 198.00 | 59 682.00 | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 120.00 | 309 874.00 | | 426 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 480.00 | 1 175 963.00 | | 975 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 470.00 | 3 210 281.00 | | 3 365 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 858.00 | 666 253.00 | | 758 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 444.00 | | 34 814.00 | 2 941 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 2 965 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 2 459 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 536.00 | 496 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 990.00 | | | 2 459 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 294.00 | | 34 814.00 | 471 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 608.00 | 50 959.00 | 10 462.00 | 258 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 254.00 | 990.00 | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 872.00 | 50 705.00 | 9 472.00 | 257 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 696.00 | 327 696.00 | | 327 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -835.00 | -835.00 | | -835.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 162.00 | 291 570.00 | 218 592.00 | 510 162.00 |
VI Groupe et associés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 706.00 | 42 546.00 | 160.00 | 42 706.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 480.00 | 756 888.00 | 218 592.00 | 975 480.00 |