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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 406.00 | 584.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 557.00 | 234 226.00 | 46 330.00 | 280 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 984.00 | 234 632.00 | 2 562 351.00 | 2 796 984.00 |
BT Marchandises | 329 758.00 | | 329 758.00 | 329 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BZ Autres créances | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 808.00 | | 149 808.00 | 149 808.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 801.00 | | 585 801.00 | 585 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 785.00 | 234 632.00 | 3 148 152.00 | 3 382 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 200 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 11 110.00 | | |
DG Autres réserves | 176 784.00 | 742 808.00 | | 176 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 852.00 | 382 866.00 | | 357 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 636.00 | 1 356 784.00 | | 1 654 636.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 584.00 | 1 202 831.00 | | 991 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 493.00 | 520 104.00 | | 448 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 939.00 | 80 879.00 | | 41 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 016.00 | 1 803 814.00 | | 1 482 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 152.00 | 3 172 098.00 | | 3 148 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 425.00 | | 61 558.00 | 2 735 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 990.00 | | | 2 459 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 275.00 | | 61 543.00 | 275 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 15.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 737.00 | 32 896.00 | 234 632.00 | 201 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 330.00 | 406.00 | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 661.00 | 32 566.00 | 234 226.00 | 201 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 099.00 | 286 099.00 | | 286 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 584.00 | 293 136.00 | 644 182.00 | 991 584.00 |
VI Groupe et associés | 162 394.00 | 162 394.00 | | 162 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 636.00 | | | 275 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 666.00 | 100 506.00 | 160.00 | 100 666.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 016.00 | 783 569.00 | 644 182.00 | 1 482 016.00 |