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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 11 464.00 | 9 536.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 847.00 | 12 311.00 | 133 536.00 | 145 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
072 Créances – Autres | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
084 Disponibilités | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 711.00 | | 179 711.00 | 179 711.00 |
110 Total général Actif | 325 558.00 | 12 311.00 | 313 247.00 | 325 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 157.00 | 15 664.00 | | 21 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 640.00 | 193 513.00 | | 202 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 1 750.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 207.00 | 210 933.00 | | 229 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 392.00 | 1 452.00 | | 3 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -665.00 | 28.00 | | -665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 469.00 | 51 549.00 | | 63 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 288.00 | -54.00 | | -1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 46 859.00 | 40 058.00 | | 46 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 800.00 | 3 809.00 | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 015.00 | 60 833.00 | | 51 015.00 |
252 Charges sociales | 10 359.00 | 15 946.00 | | 10 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | 3 983.00 | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 118.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 821.00 | 177 723.00 | | 180 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 386.00 | 33 209.00 | | 48 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 50.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 4 103.00 | | 7 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 476.00 | 29 056.00 | | 40 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 847.00 | | | 145 847.00 |