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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 15 187.00 | 6 313.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 500.00 | 15 187.00 | 130 313.00 | 145 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
072 Créances – Autres | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
084 Disponibilités | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
110 Total général Actif | 326 559.00 | 15 187.00 | 311 372.00 | 326 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 722.00 | 21 157.00 | | 20 722.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 362.00 | 202 640.00 | | 198 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | 5 400.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 505.00 | 229 207.00 | | 219 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 905.00 | 3 392.00 | | 3 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | -665.00 | | 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 460.00 | 63 469.00 | | 55 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 175.00 | -1 288.00 | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 48 609.00 | 46 859.00 | | 48 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 3 800.00 | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 288.00 | 51 015.00 | | 54 288.00 |
252 Charges sociales | 11 212.00 | 10 359.00 | | 11 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 723.00 | 3 843.00 | | 3 723.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 832.00 | 180 821.00 | | 181 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 673.00 | 48 386.00 | | 37 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 312.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 7 598.00 | | 4 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 317.00 | 40 476.00 | | 35 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 128.00 | | | 3 128.00 |