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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 19 217.00 | 4 783.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 000.00 | 19 217.00 | 128 783.00 | 148 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
110 Total général Actif | 358 353.00 | 19 217.00 | 339 136.00 | 358 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 782.00 | 20 722.00 | | 19 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 226.00 | 198 362.00 | | 212 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 417.00 | | |
230 Autres produits | 3 593.00 | 4.00 | | 3 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 600.00 | 219 505.00 | | 235 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 025.00 | 3 905.00 | | 18 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 491.00 | 248.00 | | -1 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 125.00 | 55 460.00 | | 62 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 895.00 | 1 175.00 | | -3 895.00 |
242 Autres charges externes. | 54 197.00 | 48 609.00 | | 54 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 3 210.00 | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 183.00 | 54 288.00 | | 39 183.00 |
252 Charges sociales | 8 993.00 | 11 212.00 | | 8 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | 3 723.00 | | 4 030.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 396.00 | 181 832.00 | | 185 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 204.00 | 37 673.00 | | 50 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 676.00 | | |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 4 842.00 | | 7 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 110.00 | 35 317.00 | | 42 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 668.00 | | | 9 668.00 |