| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 19 558.00 | 1 942.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 891.00 | 1 931.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 322.00 | 20 449.00 | 127 873.00 | 148 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 338.00 | | 157 338.00 | 157 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 660.00 | 20 449.00 | 285 211.00 | 305 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 872.00 | 44 762.00 | | 86 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | 42 110.00 | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 141 185.00 | 130 872.00 | | 141 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 711.00 | 145 754.00 | | 99 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 19 466.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 405.00 | 43 044.00 | | 39 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 026.00 | 208 264.00 | | 144 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 211.00 | 339 136.00 | | 285 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 026.00 | 208 264.00 | | 144 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 7 752.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 539.00 | 235 600.00 | | 206 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 227.00 | 193 490.00 | | 196 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 312.00 | 42 110.00 | | 10 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 000.00 | | 322.00 | 148 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 322.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 217.00 | 1 232.00 | | 19 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | 1 232.00 | | 19 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 026.00 | 144 026.00 | | 144 026.00 |