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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 58 139.00 | 57 785.00 | 354.00 | 58 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 11 760.00 | 11 590.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 749.00 | 17 228.00 | 19 521.00 | 36 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 127.00 | 86 773.00 | 427 354.00 | 514 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
BZ Autres créances | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CF Disponibilités | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 739.00 | 86 773.00 | 546 966.00 | 633 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 105.00 | | 2 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 955.00 | 40 002.00 | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 138.00 | 14 687.00 | | 14 138.00 |
DL TOTAL (I) | 261 933.00 | 247 795.00 | | 261 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 007.00 | 96 070.00 | | 102 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 087.00 | 129 432.00 | | 138 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | 60 913.00 | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 18 797.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 033.00 | 316 893.00 | | 285 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 966.00 | 564 688.00 | | 546 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 667.00 | | 839 667.00 | 839 667.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 857.00 | | 839 857.00 | 839 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GE Autres charges | | | 42 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 50 098.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 1 214.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 528.00 | 823 949.00 | | 844 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 389.00 | 809 262.00 | | 830 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 138.00 | 14 687.00 | | 14 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 127.00 | | | 514 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 093.00 | 13 680.00 | | 73 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 093.00 | 13 680.00 | | 73 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 077.00 | 17 540.00 | 44 537.00 | 62 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VP Divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 219.00 | 96 330.00 | 5 889.00 | 102 219.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 033.00 | 240 495.00 | 44 537.00 | 285 033.00 |