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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 58 139.00 | 57 955.00 | 184.00 | 58 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 15 909.00 | 7 442.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 749.00 | 24 016.00 | 12 733.00 | 36 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 127.00 | 97 880.00 | 416 247.00 | 514 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
BZ Autres créances | 59 338.00 | | 59 338.00 | 59 338.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 550.00 | | 137 550.00 | 137 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 677.00 | 97 880.00 | 553 797.00 | 651 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 547.00 | 2 840.00 | | 3 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 387.00 | 53 955.00 | | 67 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 14 138.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 262 873.00 | 261 933.00 | | 262 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 408.00 | 102 007.00 | | 85 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 684.00 | 138 087.00 | | 159 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 795.00 | 41 928.00 | | 43 795.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 3 011.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 924.00 | 285 033.00 | | 290 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 797.00 | 546 966.00 | | 553 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 070.00 | | 758 070.00 | 758 070.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 950.00 | | 758 950.00 | 758 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 107.00 | |
GE Autres charges | | | 38 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | 51.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 095.00 | 844 528.00 | | 766 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 156.00 | 830 389.00 | | 765 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 14 138.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 127.00 | | | 514 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 773.00 | 11 107.00 | | 86 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 773.00 | 11 107.00 | | 86 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VC Groupe et associés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 534.00 | 16 055.00 | 28 479.00 | 44 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 753.00 | 114 864.00 | 5 889.00 | 120 753.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 924.00 | 262 445.00 | 28 479.00 | 290 924.00 |