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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 749.00 | 34 448.00 | 2 300.00 | 36 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 128.00 | 115 938.00 | 398 189.00 | 514 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
CF Disponibilités | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 997.00 | | 150 997.00 | 150 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 124.00 | 115 938.00 | 549 186.00 | 665 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 863.00 | 68 279.00 | | 88 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 381.00 | 20 583.00 | | 30 381.00 |
DL TOTAL (I) | 313 837.00 | 283 456.00 | | 313 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 937.00 | 80 277.00 | | 47 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 600.00 | 148 443.00 | | 156 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 23 802.00 | | 24 943.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 3 742.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 349.00 | 256 264.00 | | 235 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 186.00 | 539 720.00 | | 549 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 233.00 | | 816 233.00 | 816 233.00 |
FG Production vendue services | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 115.00 | | 817 115.00 | 817 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 39 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 1 134.00 | | 9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 443.00 | 680 105.00 | | 818 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 062.00 | 659 521.00 | | 788 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 381.00 | 20 583.00 | | 30 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 127.00 | | | 514 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 609.00 | 8 329.00 | | 107 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | 8 329.00 | | 107 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VC Groupe et associés | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 327.00 | 129 438.00 | 5 889.00 | 135 327.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 349.00 | 235 349.00 | | 235 349.00 |