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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 58 139.00 | 58 125.00 | 14.00 | 58 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 19 709.00 | 3 642.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 749.00 | 29 775.00 | 6 974.00 | 36 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 127.00 | 107 609.00 | 406 518.00 | 514 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
BZ Autres créances | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
CF Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 328.00 | 107 609.00 | 539 720.00 | 647 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | 3 547.00 | | 3 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 279.00 | 67 387.00 | | 68 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 583.00 | 940.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 283 456.00 | 262 873.00 | | 283 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 489.00 | 44 534.00 | | 28 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 788.00 | 40 874.00 | | 51 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 443.00 | 159 684.00 | | 148 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 43 795.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | 2 037.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 264.00 | 290 924.00 | | 256 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 720.00 | 553 797.00 | | 539 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 362.00 | | 669 362.00 | 669 362.00 |
FG Production vendue services | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 426.00 | | 675 426.00 | 675 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 33 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | -3 792.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 105.00 | 766 095.00 | | 680 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 521.00 | 765 156.00 | | 659 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 583.00 | 940.00 | | 20 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 127.00 | | | 514 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 880.00 | 9 729.00 | | 97 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 880.00 | 9 729.00 | | 97 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 443.00 | 148 443.00 | | 148 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VC Groupe et associés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | 16 310.00 | 12 179.00 | 28 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 577.00 | 113 688.00 | 5 889.00 | 119 577.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 264.00 | 244 085.00 | 12 179.00 | 256 264.00 |