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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 6 095.00 | 1 127.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 200.00 | 118 197.00 | 11 003.00 | 129 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 481.00 | 128 967.00 | 12 514.00 | 141 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 905.00 | | 198 905.00 | 198 905.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 647.00 | 2 776.00 | 239 871.00 | 242 647.00 |
CF Disponibilités | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 993.00 | 2 776.00 | 621 217.00 | 623 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 474.00 | 131 743.00 | 633 731.00 | 765 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 357 120.00 | | | 357 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 429.00 | | | 207 429.00 |
EA Autres dettes | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 731.00 | | | 633 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 918.00 | 6 236.00 | 996 154.00 | 989 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 918.00 | 6 236.00 | 996 154.00 | 989 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 34 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 904.00 | | | 1 040 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 250.00 | | | 1 023 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 27 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 611.00 | 276 611.00 | | 276 611.00 |