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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 7 670.00 | 4 203.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 530.00 | 304 179.00 | 36 352.00 | 340 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 462.00 | 316 523.00 | 40 939.00 | 357 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
BZ Autres créances | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 072.00 | 6 745.00 | 189 328.00 | 196 072.00 |
CF Disponibilités | 660 804.00 | | 660 804.00 | 660 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 079.00 | 6 745.00 | 1 005 334.00 | 1 012 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 541.00 | 323 268.00 | 1 046 273.00 | 1 369 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 446 614.00 | | | 446 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 534 235.00 | | | 534 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 766.00 | | | 394 766.00 |
EA Autres dettes | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 039.00 | | | 512 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 273.00 | | | 1 046 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 589.00 | | | 507 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 032.00 | | 1 139 032.00 | 1 139 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 032.00 | | 1 139 032.00 | 1 139 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 960.00 | |
GE Autres charges | | | 40 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 218.00 | | | 1 260 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 098.00 | | | 1 244 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 191.00 | 69 960.00 | 7 627.00 | 254 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 516.00 | 69 960.00 | 7 627.00 | 249 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 959.00 | 4 786.00 | | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959.00 | 4 786.00 | | 1 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959.00 | 4 786.00 | | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 766.00 | 394 766.00 | | 394 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 208.00 | 33 758.00 | 4 450.00 | 38 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 628.00 | 149 628.00 | | 149 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 039.00 | 507 589.00 | 4 450.00 | 512 039.00 |