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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 8 187.00 | 3 687.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 831.00 | 327 458.00 | 67 373.00 | 394 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 763.00 | 340 319.00 | 71 444.00 | 411 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
BZ Autres créances | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 535.00 | 5 828.00 | 190 708.00 | 196 535.00 |
CF Disponibilités | 632 140.00 | | 632 140.00 | 632 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 986.00 | 5 828.00 | 974 158.00 | 979 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 749.00 | 346 147.00 | 1 045 602.00 | 1 391 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 550 931.00 | | | 550 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 602.00 | | | 374 602.00 |
EA Autres dettes | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 671.00 | | | 494 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 602.00 | | | 1 045 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 921.00 | | | 477 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 505.00 | 18 430.00 | 1 287 935.00 | 1 269 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 505.00 | 18 430.00 | 1 287 935.00 | 1 269 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 925.00 | |
GE Autres charges | | | 46 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 108.00 | | | 1 339 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 412.00 | | | 1 322 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | 917.00 | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 745.00 | | 917.00 | 6 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745.00 | | 917.00 | 6 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 602.00 | 374 602.00 | | 374 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 315.00 | 14 565.00 | 16 750.00 | 31 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 671.00 | 477 921.00 | 16 750.00 | 494 671.00 |