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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074.00 | 6 970.00 | 3 104.00 | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 774.00 | 242 547.00 | 104 228.00 | 346 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 906.00 | 254 191.00 | 107 715.00 | 361 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 075.00 | | 393 075.00 | 393 075.00 |
BZ Autres créances | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 333.00 | 1 959.00 | 252 374.00 | 254 333.00 |
CF Disponibilités | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 576.00 | 1 959.00 | 956 618.00 | 958 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 482.00 | 256 149.00 | 1 064 333.00 | 1 320 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 431 322.00 | | | 431 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 518 114.00 | | | 518 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 527.00 | | | 96 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 968.00 | | | 336 968.00 |
EA Autres dettes | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 219.00 | | | 546 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 333.00 | | | 1 064 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 109.00 | | | 508 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 441.00 | | 1 637 441.00 | 1 637 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 441.00 | | 1 637 441.00 | 1 637 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 542.00 | |
GE Autres charges | | | 52 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 201.00 | | | 1 665 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 909.00 | | | 1 649 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 834.00 | 75 542.00 | 11 186.00 | 189 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 160.00 | 75 542.00 | 11 186.00 | 185 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 396.00 | 1 959.00 | 9 396.00 | 9 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 396.00 | 1 959.00 | 9 396.00 | 9 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396.00 | 1 959.00 | 9 396.00 | 9 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 968.00 | 336 968.00 | | 336 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 597.00 | 42 487.00 | 38 110.00 | 80 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 761.00 | 441 761.00 | | 441 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 761.00 | 441 761.00 | | 441 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 219.00 | 508 109.00 | 38 110.00 | 546 219.00 |