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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 000.00 | 9 000.00 | 225 000.00 | 234 000.00 |
AH Fonds commercial | 994 130.00 | | 994 130.00 | 994 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 4 451.00 | 1 339.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 407.00 | 126 275.00 | 70 132.00 | 196 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 673.00 | 139 727.00 | 1 290 946.00 | 1 430 673.00 |
BT Marchandises | 64 115.00 | | 64 115.00 | 64 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 347.00 | | 374 347.00 | 374 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 020.00 | 139 727.00 | 1 665 293.00 | 1 805 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302.00 | 2 035.00 | | 5 302.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 38 655.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | 65 349.00 | | 71 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 225.00 | 1 337 522.00 | | 1 309 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 889.00 | 342 924.00 | | 278 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 242.00 | 88 264.00 | | 75 242.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 068.00 | 443 062.00 | | 356 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 293.00 | 1 780 584.00 | | 1 665 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 617.00 | | 3 009 617.00 | 3 009 617.00 |
FG Production vendue services | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 521.00 | | 3 094 521.00 | 3 094 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 14 038.00 | | 17 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 635.00 | 2 909 991.00 | | 3 110 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 932.00 | 2 844 642.00 | | 3 038 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 703.00 | 65 349.00 | | 71 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 889.00 | 278 889.00 | | 278 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 340.00 | 94 994.00 | 346.00 | 95 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 068.00 | 356 068.00 | | 356 068.00 |