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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 000.00 | 9 000.00 | 225 000.00 | 234 000.00 |
AH Fonds commercial | 994 130.00 | | 994 130.00 | 994 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 589.00 | 5 777.00 | 2 812.00 | 8 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 618.00 | 172 714.00 | 28 903.00 | 201 618.00 |
BF Prêts | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 441 852.00 | 187 491.00 | 1 254 361.00 | 1 441 852.00 |
BT Marchandises | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
BZ Autres créances | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
CF Disponibilités | 296 443.00 | | 296 443.00 | 296 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 772.00 | | 615 772.00 | 615 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 623.00 | 187 491.00 | 1 870 133.00 | 2 057 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | | 1 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 744.00 | 8 890.00 | | 13 744.00 |
DH Report à nouveau | 161 127.00 | 68 909.00 | | 161 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474.00 | 97 072.00 | | 41 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 828.00 | 1 406 355.00 | | 1 447 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 610.00 | 48 225.00 | | 121 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 196 685.00 | | 176 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 103.00 | 65 056.00 | | 124 103.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 304.00 | 310 016.00 | | 422 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 133.00 | 1 716 371.00 | | 1 870 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 929.00 | 134 414.00 | 3 515.00 | 137 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 304.00 | 422 304.00 | | 422 304.00 |