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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 000.00 | 9 000.00 | 225 000.00 | 234 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 130.00 | | 1 379 130.00 | 1 379 130.00 |
AP Constructions | 31 156.00 | 9 347.00 | 21 809.00 | 31 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 212.00 | 14 877.00 | 18 335.00 | 33 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 714.00 | 226 666.00 | 91 049.00 | 317 714.00 |
BF Prêts | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 749.00 | 259 889.00 | 1 741 859.00 | 2 001 749.00 |
BT Marchandises | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
BZ Autres créances | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CF Disponibilités | 440 728.00 | | 440 728.00 | 440 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 956.00 | | 903 956.00 | 903 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 704.00 | 259 889.00 | 2 645 815.00 | 2 905 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 435.00 | 1 614 435.00 | | 1 614 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 749.00 | 17 586.00 | | 35 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 519.00 | 363 278.00 | | 360 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 361.00 | 2 155 956.00 | | 2 171 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 4 359.00 | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 118.00 | 131 592.00 | | 69 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 156.00 | 290 964.00 | | 278 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 998.00 | 302 373.00 | | 123 998.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 454.00 | 729 287.00 | | 474 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 815.00 | 2 885 243.00 | | 2 645 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 303.00 | 28 586.00 | 1 000.00 | 232 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 303.00 | 28 586.00 | 1 000.00 | 223 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 156.00 | 278 156.00 | | 278 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 1 243.00 | 1 879.00 | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 566.00 | 239 566.00 | | 239 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 103.00 | 239 566.00 | 6 536.00 | 246 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 454.00 | 472 575.00 | 1 879.00 | 474 454.00 |