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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 000.00 | 9 000.00 | 225 000.00 | 234 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 130.00 | | 1 379 130.00 | 1 379 130.00 |
AP Constructions | 31 156.00 | 3 116.00 | 28 040.00 | 31 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 7 588.00 | 3 956.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 983.00 | 193 190.00 | 42 793.00 | 235 983.00 |
BF Prêts | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 608.00 | 212 893.00 | 1 682 715.00 | 1 895 608.00 |
BT Marchandises | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
BZ Autres créances | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 418.00 | | 180 418.00 | 180 418.00 |
CF Disponibilités | 565 483.00 | | 565 483.00 | 565 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 473.00 | | 949 473.00 | 949 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 082.00 | 212 893.00 | 2 632 188.00 | 2 845 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 435.00 | 1 183 000.00 | | 1 614 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 657.00 | 48 483.00 | | 160 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 818.00 | 13 744.00 | | 15 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 527.00 | | | 200 527.00 |
DH Report à nouveau | | 161 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 241.00 | 41 474.00 | | 91 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 678.00 | 1 447 828.00 | | 2 082 678.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 700.00 | 121 610.00 | | 146 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 052.00 | 176 591.00 | | 210 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 757.00 | 124 103.00 | | 157 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 510.00 | 422 304.00 | | 514 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 188.00 | 1 870 133.00 | | 2 632 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 700.00 | | 3 870 700.00 | 3 870 700.00 |
FG Production vendue services | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 992.00 | | 3 918 992.00 | 3 918 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 90.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 90.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -90.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 7 708.00 | | 25 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 686.00 | 3 552 854.00 | | 3 930 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 446.00 | 3 511 380.00 | | 3 839 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 241.00 | 41 474.00 | | 91 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | 3 676.00 | | 2 992.00 |