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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 249.00 | 24 146.00 | 29 103.00 | 53 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 397.00 | 21 206.00 | 11 191.00 | 32 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 196.00 | 45 352.00 | 43 844.00 | 89 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 815.00 | | 1 309 815.00 | 1 309 815.00 |
BZ Autres créances | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CF Disponibilités | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 535.00 | | 1 461 535.00 | 1 461 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 732.00 | 45 352.00 | 1 505 380.00 | 1 550 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565.00 | 85.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 276.00 | 128 480.00 | | 183 276.00 |
DL TOTAL (I) | 355 342.00 | 200 065.00 | | 355 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 8 140.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 499.00 | 23 305.00 | | 25 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 428.00 | 1 013 693.00 | | 880 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 877.00 | 283 244.00 | | 243 877.00 |
EA Autres dettes | | 18 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 038.00 | 1 347 106.00 | | 1 150 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 380.00 | 1 547 171.00 | | 1 505 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 038.00 | 1 347 106.00 | | 1 150 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 016 067.00 | | 4 016 067.00 | 4 016 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 067.00 | | 4 016 067.00 | 4 016 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 242.00 | 2 853.00 | | 7 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 413.00 | 31 547.00 | | 80 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 10 833.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 163.00 | 42 380.00 | | 89 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 118.00 | 10 972.00 | | 58 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 360.00 | 11 005.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 478.00 | 21 977.00 | | 65 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 684.00 | 20 403.00 | | 23 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 404.00 | 52 244.00 | | 85 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 483.00 | 3 429 413.00 | | 4 113 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 207.00 | 3 300 933.00 | | 3 930 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 276.00 | 128 480.00 | | 183 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 200.00 | | 24 162.00 | 73 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 166.00 | 89 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 85 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 650.00 | | 24 162.00 | 69 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 253.00 | 18 905.00 | 806.00 | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 253.00 | 18 905.00 | 806.00 | 27 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 428.00 | 880 428.00 | | 880 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 815.00 | | | 1 309 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 868.00 | 1 437 318.00 | 3 550.00 | 1 440 868.00 |
VW T.V.A. | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 038.00 | 1 150 038.00 | | 1 150 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | 12 550.00 | | 8 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 984.00 | 6 087.00 | | 11 984.00 |
ST Autres comptes | 295 412.00 | 330 901.00 | | 295 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 548.00 | 261 880.00 | | 324 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422 751.00 | 1 012 074.00 | | 1 422 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 520.00 | 369 213.00 | | 22 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | 13 118.00 | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 588.00 | 25 668.00 | | 13 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 145.00 | 453 749.00 | | 373 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 709.00 | 598 680.00 | | 365 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 082 815.00 | 1 980 155.00 | | 2 082 815.00 |