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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 903.00 | 61 184.00 | 122 719.00 | 183 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 461.00 | 15 645.00 | 53 816.00 | 69 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 765.00 | 76 829.00 | 182 935.00 | 259 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 411.00 | 32 967.00 | 2 516 444.00 | 2 549 411.00 |
BZ Autres créances | 287 152.00 | | 287 152.00 | 287 152.00 |
CF Disponibilités | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 494.00 | 32 967.00 | 2 970 526.00 | 3 003 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 258.00 | 109 796.00 | 3 153 462.00 | 3 263 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 21 658.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 884.00 | 180 375.00 | | 330 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 646.00 | 216 851.00 | | 234 646.00 |
DL TOTAL (I) | 873 530.00 | 698 884.00 | | 873 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 462.00 | 130 828.00 | | 111 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 141.00 | 40 332.00 | | 37 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 427.00 | 598 483.00 | | 1 547 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 111.00 | 242 707.00 | | 569 111.00 |
EA Autres dettes | 14 791.00 | 70 141.00 | | 14 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 932.00 | 1 082 492.00 | | 2 279 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 462.00 | 1 781 376.00 | | 3 153 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 932.00 | 1 082 492.00 | | 2 279 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 197.00 | 128 969.00 | | 107 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 976 127.00 | | 6 976 127.00 | 6 976 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 127.00 | | 6 976 127.00 | 6 976 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 982.00 | 7 607.00 | | 15 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 253.00 | 26 900.00 | | 77 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 253.00 | 26 900.00 | | 85 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 077.00 | 75 114.00 | | 26 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 071.00 | 75 114.00 | | 28 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 182.00 | -48 214.00 | | 57 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 743.00 | 86 317.00 | | 105 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 183.00 | 3 947 978.00 | | 7 079 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 538.00 | 3 731 127.00 | | 6 844 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 646.00 | 216 851.00 | | 234 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 173.00 | | 108 029.00 | 199 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 438.00 | 259 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 438.00 | 253 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 773.00 | | 106 029.00 | 194 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 2 000.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 777.00 | 35 496.00 | 45 444.00 | 86 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 777.00 | 35 496.00 | 45 444.00 | 86 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 560.00 | 14 407.00 | | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 14 407.00 | | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 14 407.00 | | 18 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 427.00 | 1 547 427.00 | | 1 547 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 387.00 | 2 501 387.00 | | 2 501 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
VB T. V. A. | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VI Groupe et associés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 836.00 | 2 791 412.00 | 54 424.00 | 2 845 836.00 |
VW T.V.A. | 494 616.00 | 494 616.00 | | 494 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 932.00 | 2 279 932.00 | | 2 279 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | 15 316.00 | | 11 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 775.00 | 78 579.00 | | 146 775.00 |
ST Autres comptes | 580 581.00 | 384 254.00 | | 580 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 208.00 | 278 661.00 | | 626 208.00 |
YT Sous‐traitance | 2 813 293.00 | 1 125 704.00 | | 2 813 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 962.00 | 1 489.00 | | 1 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 290.00 | 11 154.00 | | 17 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 661.00 | 26 470.00 | | 28 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 854.00 | 412 637.00 | | 819 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 660.00 | 311 498.00 | | 583 660.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 174 420.00 | 1 874 286.00 | | 4 174 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |