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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 261.00 | 37 599.00 | 58 662.00 | 96 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 22 372.00 | 6 806.00 | 29 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 838.00 | 59 971.00 | 68 867.00 | 128 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 002.00 | 11 136.00 | 1 447 866.00 | 1 459 002.00 |
BZ Autres créances | 223 202.00 | | 223 202.00 | 223 202.00 |
CF Disponibilités | 149 017.00 | | 149 017.00 | 149 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 921.00 | 11 136.00 | 1 861 785.00 | 1 872 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 760.00 | 71 107.00 | 1 930 652.00 | 2 001 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 170 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 664.00 | 1 500.00 | | 10 664.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 478.00 | 565.00 | | 91 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 892.00 | 183 276.00 | | 219 892.00 |
DL TOTAL (I) | 542 033.00 | 355 342.00 | | 542 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 259.00 | 234.00 | | 192 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | 25 499.00 | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 720.00 | 880 428.00 | | 804 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 397.00 | 243 877.00 | | 333 397.00 |
EA Autres dettes | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 619.00 | 1 150 038.00 | | 1 388 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 652.00 | 1 505 380.00 | | 1 930 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 619.00 | 1 150 038.00 | | 1 388 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 659.00 | | | 152 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 715 205.00 | | 5 715 205.00 | 5 715 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 205.00 | | 5 715 205.00 | 5 715 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 136.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | 7 242.00 | | 8 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 493.00 | 80 413.00 | | 25 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 493.00 | 89 163.00 | | 25 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 783.00 | 58 118.00 | | 10 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | 65 478.00 | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 710.00 | 23 684.00 | | 14 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 904.00 | 85 404.00 | | 104 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 553.00 | 4 113 483.00 | | 5 757 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 661.00 | 3 930 207.00 | | 5 537 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 892.00 | 183 276.00 | | 219 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 196.00 | | 44 792.00 | 89 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 133 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 646.00 | | 44 792.00 | 85 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 352.00 | 19 619.00 | | 45 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 19 619.00 | | 45 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 720.00 | 804 720.00 | | 804 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 882.00 | | | 1 421 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
VI Groupe et associés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 441.00 | 1 651 921.00 | 40 520.00 | 1 692 441.00 |
VW T.V.A. | 264 464.00 | 264 464.00 | | 264 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 619.00 | 1 388 619.00 | | 1 388 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 422.00 | 8 383.00 | | 15 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 490.00 | 11 984.00 | | 6 490.00 |
ST Autres comptes | 463 366.00 | 295 412.00 | | 463 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 885.00 | 324 548.00 | | 210 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 2 554 068.00 | 1 422 751.00 | | 2 554 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 933.00 | 22 520.00 | | 15 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 961.00 | 5 205.00 | | 12 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 383.00 | 13 588.00 | | 28 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 825.00 | 373 145.00 | | 437 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 174.00 | 365 709.00 | | 413 174.00 |
ZE Dividendes | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 256 341.00 | 2 082 815.00 | | 3 256 341.00 |