| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 718.00 | 56 835.00 | 59 883.00 | 116 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 055.00 | 29 942.00 | 48 114.00 | 78 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 173.00 | 86 777.00 | 112 396.00 | 199 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 600.00 | 18 560.00 | 1 400 040.00 | 1 418 600.00 |
BZ Autres créances | 211 084.00 | | 211 084.00 | 211 084.00 |
CF Disponibilités | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 540.00 | 18 560.00 | 1 668 980.00 | 1 687 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 713.00 | 105 337.00 | 1 781 376.00 | 1 886 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 220 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 658.00 | 10 664.00 | | 21 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 375.00 | 91 478.00 | | 180 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 851.00 | 219 892.00 | | 216 851.00 |
DL TOTAL (I) | 698 884.00 | 542 033.00 | | 698 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 828.00 | 192 259.00 | | 130 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 332.00 | 21 122.00 | | 40 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 483.00 | 804 720.00 | | 598 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 707.00 | 333 397.00 | | 242 707.00 |
EA Autres dettes | 70 141.00 | 37 120.00 | | 70 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 492.00 | 1 388 619.00 | | 1 082 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 376.00 | 1 930 652.00 | | 1 781 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 492.00 | 1 388 619.00 | | 1 082 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 969.00 | 152 659.00 | | 128 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 909 611.00 | | 3 909 611.00 | 3 909 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 611.00 | | 3 909 611.00 | 3 909 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 607.00 | 8 823.00 | | 7 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 900.00 | 25 493.00 | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | 25 493.00 | | 26 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 114.00 | 10 783.00 | | 75 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 114.00 | 10 783.00 | | 75 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 214.00 | 14 710.00 | | -48 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 317.00 | 104 904.00 | | 86 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 978.00 | 5 757 553.00 | | 3 947 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 127.00 | 5 537 661.00 | | 3 731 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 851.00 | 219 892.00 | | 216 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 838.00 | | 70 335.00 | 128 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 438.00 | | 69 335.00 | 125 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 000.00 | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 971.00 | 26 806.00 | | 59 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 971.00 | 26 806.00 | | 59 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 136.00 | 7 424.00 | | 11 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 136.00 | 7 424.00 | | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | 7 424.00 | | 11 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 483.00 | 598 483.00 | | 598 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 480.00 | 1 381 480.00 | | 1 381 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 828.00 | 130 828.00 | | 130 828.00 |
VI Groupe et associés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 749.00 | 1 603 229.00 | 41 520.00 | 1 644 749.00 |
VW T.V.A. | 204 545.00 | 204 545.00 | | 204 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 492.00 | 1 082 492.00 | | 1 082 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 316.00 | 15 422.00 | | 15 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 579.00 | 6 490.00 | | 78 579.00 |
ST Autres comptes | 384 254.00 | 463 366.00 | | 384 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 661.00 | 210 885.00 | | 278 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125 704.00 | 2 554 068.00 | | 1 125 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 489.00 | 15 933.00 | | 1 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 154.00 | 12 961.00 | | 11 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 470.00 | 28 383.00 | | 26 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 637.00 | 437 825.00 | | 412 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 498.00 | 413 174.00 | | 311 498.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 874 286.00 | 3 256 341.00 | | 1 874 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |