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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 976.00 | 56 286.00 | 119 690.00 | 175 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 801.00 | 72 290.00 | 260 511.00 | 332 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 397.00 | 128 576.00 | 383 821.00 | 512 397.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CF Disponibilités | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 604.00 | 128 576.00 | 506 029.00 | 634 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 717.00 | | | -156 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 414.00 | | | -54 414.00 |
DL TOTAL (I) | -203 132.00 | | | -203 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 204.00 | | | 349 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 629.00 | | | 322 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 160.00 | | | 709 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 029.00 | | | 506 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 624.00 | | | 360 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 665.00 | | 434 665.00 | 434 665.00 |
FG Production vendue services | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 072.00 | | 481 072.00 | 481 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 983.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 036.00 | | | 487 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 450.00 | | | 541 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 414.00 | | | -54 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 217.00 | | 6 180.00 | 506 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 617.00 | | 6 160.00 | 502 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 20.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 593.00 | 69 984.00 | | 58 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 593.00 | 69 984.00 | | 58 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 629.00 | 322 629.00 | | 322 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 345 668.00 | 668.00 | | 345 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 550.00 | 40 930.00 | 3 620.00 | 44 550.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 160.00 | 360 624.00 | | 709 160.00 |