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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 606.00 | 179 260.00 | 215 346.00 | 394 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 682.00 | 280 637.00 | 824 045.00 | 1 104 682.00 |
AX Avances et acomptes | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 582.00 | 459 897.00 | 1 155 685.00 | 1 615 582.00 |
BT Marchandises | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 589.00 | 57 275.00 | 17 314.00 | 74 589.00 |
BZ Autres créances | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
CF Disponibilités | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 062.00 | 57 275.00 | 323 787.00 | 381 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 644.00 | 517 172.00 | 1 479 472.00 | 1 996 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 938.00 | | | -157 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 160.00 | | | -51 160.00 |
DL TOTAL (I) | -201 098.00 | | | -201 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 541.00 | | | 361 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 506.00 | | | 180 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 134.00 | | | 132 134.00 |
EA Autres dettes | 1 006 235.00 | | | 1 006 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 570.00 | | | 1 680 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 472.00 | | | 1 479 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 792.00 | | | 330 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 657.00 | | 1 831 657.00 | 1 831 657.00 |
FG Production vendue services | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 727.00 | | 1 861 727.00 | 1 861 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 407.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 530.00 | | | -64 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 268.00 | | | 1 879 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 428.00 | | | 1 930 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 160.00 | | | -51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 614.00 | | 127 692.00 | 1 500 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 1 615 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 724.00 | 1 596 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 411.00 | | 127 692.00 | 1 481 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 136.00 | 147 986.00 | 6 225.00 | 318 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 136.00 | 147 986.00 | 6 225.00 | 318 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 506.00 | 180 506.00 | | 180 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 235.00 | 13 611.00 | 992 624.00 | 1 006 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VB T. V. A. | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
VC Groupe et associés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 361 541.00 | 4 387.00 | 357 154.00 | 361 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 526.00 | 210 323.00 | 19 203.00 | 229 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 570.00 | 330 792.00 | 1 349 778.00 | 1 680 570.00 |