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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 083.00 | 181 037.00 | 204 046.00 | 385 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 446.00 | 323 453.00 | 915 993.00 | 1 239 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 132.00 | 504 490.00 | 1 135 643.00 | 1 640 132.00 |
BT Marchandises | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 389.00 | 57 275.00 | 12 114.00 | 69 389.00 |
BZ Autres créances | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CF Disponibilités | 176 603.00 | | 176 603.00 | 176 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 678.00 | 57 275.00 | 340 403.00 | 397 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 810.00 | 561 765.00 | 1 476 045.00 | 2 037 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 098.00 | | | -209 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 778.00 | | | -138 778.00 |
DL TOTAL (I) | -339 876.00 | | | -339 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 803.00 | | | 365 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
EA Autres dettes | 1 189 410.00 | | | 1 189 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 921.00 | | | 1 815 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 045.00 | | | 1 476 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 032.00 | | | 640 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 581.00 | 270 502.00 | | 1 615 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 15 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 091.00 | 148 860.00 | 1 640 132.00 | 97 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 091.00 | 145 260.00 | 1 624 529.00 | 97 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 378.00 | 270 502.00 | | 1 596 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 897.00 | 188 824.00 | 144 231.00 | 459 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 897.00 | 188 824.00 | 144 231.00 | 459 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 410.00 | 13 521.00 | 1 175 889.00 | 1 189 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VB T. V. A. | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VC Groupe et associés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
VI Groupe et associés | 365 803.00 | 365 803.00 | | 365 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 349.00 | 177 746.00 | 15 603.00 | 193 349.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 921.00 | 640 032.00 | 1 175 889.00 | 1 815 921.00 |