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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 158.00 | 131 335.00 | 245 823.00 | 377 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 252.00 | 186 800.00 | 909 452.00 | 1 096 252.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 614.00 | 318 136.00 | 1 182 478.00 | 1 500 614.00 |
BT Marchandises | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BZ Autres créances | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
CF Disponibilités | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 871.00 | | 299 871.00 | 299 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 484.00 | 318 136.00 | 1 482 349.00 | 1 800 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 980.00 | | | -218 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
DL TOTAL (I) | -149 938.00 | | | -149 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 336.00 | | | 360 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | | | 153 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
EA Autres dettes | 992 827.00 | | | 992 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 286.00 | | | 1 632 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 349.00 | | | 1 482 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 487.00 | | | 292 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 365.00 | | 1 539 365.00 | 1 539 365.00 |
FG Production vendue services | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 741.00 | | 1 583 741.00 | 1 583 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 524.00 | | | 1 594 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 482.00 | | | 1 533 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 123.00 | | 673 091.00 | 866 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 600.00 | | 1 500 614.00 | 38 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | | 1 481 411.00 | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 320.00 | | 664 691.00 | 855 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 8 400.00 | 10 803.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 697.00 | 120 439.00 | | 197 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 697.00 | 120 439.00 | | 197 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 721.00 | 68 721.00 | | 68 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 827.00 | 9 827.00 | 983 000.00 | 992 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VB T. V. A. | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VC Groupe et associés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 481.00 | 158 278.00 | 19 203.00 | 177 481.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 286.00 | 292 487.00 | 983 000.00 | 1 632 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |