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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 6 076.00 | 2 371.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 6 442.00 | 5 444.00 | 11 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 235.00 | 13 419.00 | 34 816.00 | 48 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 270.00 | 13 419.00 | 52 851.00 | 66 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
FG Production vendue services | 103 432.00 | | 103 432.00 | 103 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 837.00 | | | 109 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711.00 | 3 707.00 | | 9 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | 161.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 3 545.00 | | 8 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 424.00 | 5 836.00 | 14 587.00 | 20 424.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 752.00 | 15 165.00 | 14 587.00 | 29 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 837.00 | | | 31 837.00 |