| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 8 343.00 | 104.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 11 071.00 | 3 102.00 | 14 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 522.00 | 20 314.00 | 30 207.00 | 50 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 291.00 | 20 314.00 | 46 976.00 | 67 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 714.00 | | | -11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FG Production vendue services | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 714.00 | | | -11 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 272.00 | | 2 250.00 | 48 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | | 2 250.00 | 20 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 537.00 | 777.00 | | 19 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 777.00 | | 18 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 034.00 | | | 24 034.00 |