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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 7 661.00 | 786.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 8 347.00 | 4 440.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 135.00 | 16 908.00 | 32 227.00 | 49 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 708.00 | 16 908.00 | 46 800.00 | 63 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87.00 | | | -87.00 |
DL TOTAL (I) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FG Production vendue services | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 184.00 | | 103 184.00 | 103 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87.00 | | | -87.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 235.00 | | 900.00 | 48 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | 900.00 | 20 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 419.00 | 3 489.00 | | 13 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 3 489.00 | | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623.00 | 5 968.00 | 8 655.00 | 14 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 788.00 | 15 133.00 | 8 655.00 | 23 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 836.00 | | | 26 836.00 |