| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 8 171.00 | 276.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 9 783.00 | 2 140.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 272.00 | 18 855.00 | 29 417.00 | 48 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 170.00 | 18 855.00 | 40 315.00 | 59 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FG Production vendue services | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 48 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 20 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 663.00 | 1 055.00 | 863.00 | 18 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 1 055.00 | 863.00 | 17 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 068.00 | | | 28 068.00 |