| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 656.00 | 4 057.00 | 1 600.00 | 5 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 172.00 | 2 828.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 656.00 | 11 229.00 | 64 427.00 | 75 656.00 |
060 Stock marchandises | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
110 Total général Actif | 89 057.00 | 11 229.00 | 77 828.00 | 89 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 904.00 | 158 800.00 | | 153 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 614.00 | 3 311.00 | | 2 614.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 519.00 | 162 116.00 | | 156 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 153.00 | 115 131.00 | | 108 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 176.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 13 498.00 | 12 508.00 | | 13 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 393.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 660.00 | 15 448.00 | | 17 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 890.00 | 147 793.00 | | 143 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 629.00 | 14 323.00 | | 12 629.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 163.00 | 2 540.00 | | 2 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 642.00 | 2 752.00 | | 3 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 357.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 657.00 | 7 687.00 | | 6 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 194.00 | | | 10 194.00 |