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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 656.00 | 5 188.00 | 468.00 | 5 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 172.00 | 828.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 656.00 | 14 360.00 | 61 296.00 | 75 656.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
110 Total général Actif | 86 839.00 | 14 360.00 | 72 479.00 | 86 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 999.00 | 153 904.00 | | 144 999.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 311.00 | 2 614.00 | | 2 311.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 312.00 | 156 519.00 | | 147 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 668.00 | 108 153.00 | | 102 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | 95.00 | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -129.00 | 153.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 12 477.00 | 13 498.00 | | 12 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 189.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 802.00 | 17 660.00 | | 17 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 066.00 | 143 890.00 | | 138 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 246.00 | 12 629.00 | | 9 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 839.00 | 2 163.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 976.00 | 3 642.00 | | 3 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 1 175.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 917.00 | 6 657.00 | | 2 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |