| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 361.00 | | 2 885 361.00 | 2 885 361.00 |
AP Constructions | 15 650.00 | 2 218.00 | 13 432.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 2 410.00 | 3 448.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462.00 | 4 561.00 | 4 901.00 | 9 462.00 |
BF Prêts | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 314.00 | 9 189.00 | 2 929 125.00 | 2 938 314.00 |
BT Marchandises | 385 198.00 | | 385 198.00 | 385 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BZ Autres créances | 187 045.00 | | 187 045.00 | 187 045.00 |
CF Disponibilités | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 741.00 | | 712 741.00 | 712 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 054.00 | 9 189.00 | 3 641 866.00 | 3 651 054.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 934.00 | | | 764 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 746.00 | | | 384 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DG Autres réserves | 144 802.00 | | | 144 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 968.00 | | | 1 403 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 710.00 | | | 1 830 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 440.00 | | | 297 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 898.00 | | | 2 237 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 866.00 | | | 3 641 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 329.00 | | | 570 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 527.00 | | 3 491 527.00 | 3 491 527.00 |
FG Production vendue services | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 961.00 | | 3 576 961.00 | 3 576 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 651.00 | | | 3 613 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 737.00 | | | 3 515 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 557.00 | | 7 785.00 | 2 931 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 2 938 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 606.00 | | | 2 891 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 684.00 | | 1 285.00 | 29 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | 6 500.00 | 10 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 5 654.00 | 9 188.00 | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 533.00 | 5 654.00 | 9 188.00 | 3 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 440.00 | 297 440.00 | | 297 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
UP Prêts | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 709.00 | 163 141.00 | 687 241.00 | 1 830 709.00 |
VI Groupe et associés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 859.00 | 221 320.00 | 15 539.00 | 236 859.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 897.00 | 570 328.00 | 687 241.00 | 2 237 897.00 |