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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 361.00 | | 2 885 361.00 | 2 885 361.00 |
AP Constructions | 15 650.00 | 3 783.00 | 11 867.00 | 15 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 3 581.00 | 2 277.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 574.00 | 7 636.00 | 2 938.00 | 10 574.00 |
BF Prêts | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 926.00 | 15 000.00 | 2 927 925.00 | 2 942 926.00 |
BT Marchandises | 372 638.00 | | 372 638.00 | 372 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BZ Autres créances | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CF Disponibilités | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 313.00 | | 839 313.00 | 839 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 238.00 | 15 000.00 | 3 767 238.00 | 3 782 238.00 |
CU Autres participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 934.00 | | | 764 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 746.00 | | | 384 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DG Autres réserves | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 598.00 | | | 178 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 566.00 | | | 1 582 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 426.00 | | | 1 665 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 062.00 | | | 314 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 088.00 | | | 105 088.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 672.00 | | | 2 184 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 238.00 | | | 3 767 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 313.00 | | 6 112.00 | 2 938 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 942 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 606.00 | | | 2 891 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 970.00 | | 1 112.00 | 30 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | 5 000.00 | 15 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 188.00 | 5 811.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 188.00 | 5 811.00 | | 9 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 062.00 | 314 062.00 | | 314 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UP Prêts | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 426.00 | 166 756.00 | 702 722.00 | 1 665 426.00 |
VI Groupe et associés | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 236.00 | | | 165 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 839.00 | 114 800.00 | 14 039.00 | 128 839.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 671.00 | 686 002.00 | 702 722.00 | 2 184 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |