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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 885 361.00 | |
AP Constructions | | | 7 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 366.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8 754.00 | |
BF Prêts | | | -186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 921 895.00 | |
BT Marchandises | | | 383 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 314.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 800 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 722 893.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 934.00 | 764 934.00 | | 764 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 746.00 | 384 746.00 | | 384 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 853.00 | 35 830.00 | | 44 853.00 |
DG Autres réserves | 732 129.00 | 560 691.00 | | 732 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 520.00 | 180 461.00 | | 172 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 184.00 | 1 926 663.00 | | 2 099 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 274.00 | 1 321 302.00 | | 1 145 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | 73 561.00 | | 12 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 316.00 | 405 045.00 | | 384 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 595.00 | 76 995.00 | | 81 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 708.00 | 1 876 904.00 | | 1 623 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 893.00 | 3 803 568.00 | | 3 722 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 129.00 | | 8 753.00 | 2 960 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 380.00 | 25 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 2 958 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892 506.00 | | | 2 892 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 602.00 | | 8 753.00 | 27 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 437.00 | 11 169.00 | | 25 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 6 545.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 4 624.00 | | 24 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 316.00 | 384 316.00 | | 384 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
UP Prêts | -186.00 | | -186.00 | -186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 274.00 | 178 136.00 | 751 439.00 | 1 145 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 283.00 | 224 506.00 | 18 776.00 | 243 283.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 708.00 | 656 571.00 | 751 439.00 | 1 623 708.00 |