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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 885 361.00 | |
AP Constructions | | | 5 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 192.00 | |
BF Prêts | | | -186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 947 120.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 402 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 191 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 466 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 170 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 117 808.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 934.00 | | | 764 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 746.00 | | | 384 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DG Autres réserves | 843 009.00 | | | 843 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 747.00 | | | 336 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 931.00 | | | 2 405 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 646.00 | | | 1 185 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 578.00 | | | 292 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 877.00 | | | 1 711 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 808.00 | | | 4 117 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 864.00 | | | 958 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 013 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 741.00 | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 741.00 | 2 988 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 378.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 578.00 | 292 578.00 | | 292 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
UP Prêts | -186.00 | | -186.00 | -186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 105 473.00 | 105 473.00 | | 105 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 646.00 | 432 634.00 | 700 640.00 | 1 185 646.00 |
VI Groupe et associés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 407.00 | | | 209 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 447.00 | 301 425.00 | 10 022.00 | 311 447.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 877.00 | 958 864.00 | 700 640.00 | 1 711 877.00 |