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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 481 398.00 | | 481 398.00 | 481 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 312.00 | 9 692.00 | 15 620.00 | 25 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 513.00 | 132 899.00 | 278 613.00 | 411 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 270.00 | 144 882.00 | 811 388.00 | 956 270.00 |
BT Marchandises | 148 082.00 | | 148 082.00 | 148 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 172 778.00 | | 172 778.00 | 172 778.00 |
CF Disponibilités | 296 314.00 | | 296 314.00 | 296 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 113.00 | | 630 113.00 | 630 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 383.00 | 144 882.00 | 1 441 501.00 | 1 586 383.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DG Autres réserves | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 523.00 | 88 299.00 | | 62 523.00 |
DL TOTAL (I) | 190 821.00 | 128 299.00 | | 190 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 039.00 | 579 081.00 | | 410 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 593.00 | 342 118.00 | | 396 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 928.00 | 293 811.00 | | 299 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 121.00 | 106 547.00 | | 144 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 680.00 | 1 371 557.00 | | 1 250 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 501.00 | 1 499 856.00 | | 1 441 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 791.00 | | | 521 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 548.00 | | 3 728 548.00 | 3 728 548.00 |
FG Production vendue services | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 988.00 | | 3 735 988.00 | 3 735 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 471.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 471.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 3 168.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 3 168.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -2 697.00 | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 25 423.00 | | 12 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 390.00 | 4 027 490.00 | | 3 752 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 868.00 | 3 939 191.00 | | 3 689 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 523.00 | 88 299.00 | | 62 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 774.00 | | | 950 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 328.00 | | | 431 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 048.00 | 68 833.00 | | 76 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 758.00 | 68 833.00 | | 73 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 593.00 | | 396 593.00 | 396 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 928.00 | 299 929.00 | | 299 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 712.00 | 185 717.00 | 34 995.00 | 220 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 680.00 | 521 791.00 | 728 889.00 | 1 250 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |