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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 481 398.00 | | 481 398.00 | 481 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 493.00 | 36 661.00 | 11 832.00 | 48 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 351.00 | 345 635.00 | 119 716.00 | 465 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 892.00 | 387 096.00 | 652 796.00 | 1 039 892.00 |
BT Marchandises | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
CF Disponibilités | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 571.00 | | 322 571.00 | 322 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 463.00 | 387 096.00 | 975 368.00 | 1 362 463.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 671.00 | | | -33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 109.00 | | | 253 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
EA Autres dettes | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 508.00 | | | 743 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 368.00 | | | 975 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 421.00 | | | 706 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 221 531.00 | | | 221 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379 529.00 | | 3 379 529.00 | 3 379 529.00 |
FG Production vendue services | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 060.00 | | 3 384 060.00 | 3 384 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 396.00 | | | -50 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 765.00 | | | 3 418 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 437.00 | | | 3 452 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 671.00 | | | -33 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 840.00 | 34 521.00 | 39 265.00 | 391 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 040.00 | 34 521.00 | 39 265.00 | 387 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 060.00 | 264 060.00 | | 264 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 109.00 | 253 109.00 | | 253 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 093.00 | 70 006.00 | 37 087.00 | 107 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 567.00 | 97 478.00 | 39 088.00 | 136 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 508.00 | 706 421.00 | 37 087.00 | 743 508.00 |