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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 481 398.00 | | 481 398.00 | 481 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 493.00 | 26 367.00 | 22 126.00 | 48 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 762.00 | 356 586.00 | 78 176.00 | 434 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 700.00 | 387 752.00 | 619 948.00 | 1 007 700.00 |
BT Marchandises | 142 679.00 | | 142 679.00 | 142 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
CF Disponibilités | 182 038.00 | | 182 038.00 | 182 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 721.00 | | 387 721.00 | 387 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 421.00 | 387 752.00 | 1 007 669.00 | 1 395 421.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DL TOTAL (I) | 227 851.00 | | | 227 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 108.00 | | | 305 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 876.00 | | | 323 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 817.00 | | | 779 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 669.00 | | | 1 007 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 891.00 | | | 719 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 601.00 | | 3 531 601.00 | 3 531 601.00 |
FG Production vendue services | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 019.00 | | 3 537 019.00 | 3 537 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 895.00 | | | 3 538 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 858.00 | | | 3 469 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 894.00 | 33 858.00 | | 353 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 094.00 | 33 858.00 | | 349 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 108.00 | 305 108.00 | | 305 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 876.00 | 323 876.00 | | 323 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 694.00 | 40 768.00 | 59 926.00 | 100 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 490.00 | 63 005.00 | 37 485.00 | 100 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 817.00 | 719 891.00 | 59 926.00 | 779 817.00 |