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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 481 398.00 | | 481 398.00 | 481 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 493.00 | 31 835.00 | 16 658.00 | 48 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 458.00 | 355 205.00 | 84 254.00 | 439 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 546.00 | 391 840.00 | 620 706.00 | 1 012 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CF Disponibilités | 225 136.00 | | 225 136.00 | 225 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 783.00 | | 457 783.00 | 457 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 329.00 | 391 840.00 | 1 078 489.00 | 1 470 329.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 851.00 | | | 183 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DL TOTAL (I) | 265 531.00 | | | 265 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 439.00 | | | 261 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 870.00 | | | 333 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 958.00 | | | 812 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 489.00 | | | 1 078 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 693.00 | | | 779 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 588.00 | | 3 760 588.00 | 3 760 588.00 |
FG Production vendue services | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 294.00 | | 3 767 294.00 | 3 767 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 028.00 | | | -20 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 053.00 | | | 3 774 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 375.00 | | | 3 736 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 752.00 | 59 708.00 | 55 621.00 | 387 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 952.00 | 59 708.00 | 55 621.00 | 382 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 870.00 | 333 870.00 | | 333 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 856.00 | 84 591.00 | 33 265.00 | 117 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 105.00 | 79 471.00 | 37 635.00 | 117 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 958.00 | 779 693.00 | 33 265.00 | 812 958.00 |