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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 736.00 | 12 317.00 | 9 419.00 | 21 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 12 983.00 | 23 758.00 | 36 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 702.00 | 25 300.00 | 176 402.00 | 201 702.00 |
060 Stock marchandises | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
110 Total général Actif | 255 877.00 | 25 300.00 | 230 576.00 | 255 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 941.00 | | | 280 941.00 |
224 Production immobilisée | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
230 Autres produits | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 224.00 | | | 389 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -868.00 | | | -868.00 |
242 Autres charges externes. | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
252 Charges sociales | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 504.00 | | | 367 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |