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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 736.00 | 16 664.00 | 5 072.00 | 21 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 19 423.00 | 17 319.00 | 36 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 702.00 | 36 087.00 | 165 615.00 | 201 702.00 |
060 Stock marchandises | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
072 Créances – Autres | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
110 Total général Actif | 228 352.00 | 36 087.00 | 192 265.00 | 228 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 999.00 | | | 238 999.00 |
224 Production immobilisée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 437.00 | | | 329 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
252 Charges sociales | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
262 Autres charges | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 588.00 | | | 313 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |