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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 536.00 | 34 968.00 | 5 567.00 | 40 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 496.00 | 56 704.00 | 148 792.00 | 205 496.00 |
060 Stock marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
110 Total général Actif | 248 670.00 | 56 704.00 | 191 966.00 | 248 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
224 Production immobilisée | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 618.00 | | | 263 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | | | -438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
252 Charges sociales | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 624.00 | | | 226 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | | | 656.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |