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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 225.00 | | 143 225.00 | 143 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 32 454.00 | 4 288.00 | 36 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 702.00 | 54 189.00 | 147 513.00 | 201 702.00 |
060 Stock marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
110 Total général Actif | 233 772.00 | 54 189.00 | 179 583.00 | 233 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
224 Production immobilisée | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 419.00 | | | 186 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |