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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 246.00 | 31 034.00 | 13 212.00 | 44 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 324.00 | 90 919.00 | 78 405.00 | 169 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 605.00 | 121 953.00 | 139 652.00 | 261 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 366.00 | 121 953.00 | 285 413.00 | 407 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 093.00 | 65 723.00 | | 36 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 935.00 | -29 629.00 | | 52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 100 028.00 | 47 093.00 | | 100 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 668.00 | 134 296.00 | | 114 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 3 524.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 51 531.00 | | 42 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | 50 237.00 | | 15 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 385.00 | 239 589.00 | | 185 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 413.00 | 286 682.00 | | 285 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 385.00 | 141 649.00 | | 185 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 142.00 | | 479 142.00 | 479 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 142.00 | | 479 142.00 | 479 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 696.00 | 439 037.00 | | 481 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 761.00 | 468 666.00 | | 428 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 935.00 | -29 629.00 | | 52 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 189.00 | | 1 416.00 | 260 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 154.00 | | 1 416.00 | 212 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 210.00 | 36 743.00 | | 85 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | 36 743.00 | | 85 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
VI Groupe et associés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |