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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 440.00 | 54 341.00 | 15 099.00 | 69 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 723.00 | 125 739.00 | 182 983.00 | 308 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 205.00 | 180 081.00 | 246 123.00 | 426 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 265 544.00 | | 265 544.00 | 265 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 383.00 | | 297 383.00 | 297 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 588.00 | 180 081.00 | 543 506.00 | 723 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 757.00 | 127 805.00 | | 206 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 538.00 | 78 951.00 | | 81 538.00 |
DL TOTAL (I) | 299 296.00 | 217 757.00 | | 299 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 528.00 | 149 435.00 | | 161 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 11 541.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 33 179.00 | | 52 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 514.00 | 33 722.00 | | 16 514.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 210.00 | 228 803.00 | | 244 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 506.00 | 446 561.00 | | 543 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 656.00 | 130 135.00 | | 137 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 269.00 | | 648 269.00 | 648 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 269.00 | | 648 269.00 | 648 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 734.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 200.00 | -190.00 | | 15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 827.00 | 23 826.00 | | 24 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 921.00 | 639 026.00 | | 666 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 383.00 | 560 074.00 | | 585 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 538.00 | 78 951.00 | | 81 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 531.00 | | 68 674.00 | 398 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 426 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 378 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 491.00 | | 68 673.00 | 350 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 2.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 347.00 | 62 734.00 | 41 000.00 | 158 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 347.00 | 62 734.00 | 41 000.00 | 158 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 529.00 | 54 975.00 | 106 554.00 | 161 529.00 |
VI Groupe et associés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 211.00 | 137 657.00 | 106 554.00 | 244 211.00 |